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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 443 312.00 | | 443 312.00 | 443 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 227.00 | 4 342.00 | 3 885.00 | 8 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 678.00 | 1 482.00 | 1 196.00 | 2 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 921.00 | | 80 921.00 | 80 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 648.00 | 6 334.00 | 529 314.00 | 535 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 413.00 | | 62 413.00 | 62 413.00 |
BZ Autres créances | 58 313.00 | | 58 313.00 | 58 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 726.00 | | 248 726.00 | 248 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 374.00 | 6 334.00 | 778 040.00 | 784 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 509.00 | | | -209 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 446.00 | | | -134 446.00 |
DL TOTAL (I) | -339 955.00 | | | -339 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 854.00 | | | 77 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 514.00 | | | 512 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 687.00 | | | 522 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 995.00 | | | 1 117 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 040.00 | | | 778 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 995.00 | | | 1 117 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 854.00 | | | 77 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 558 444.00 | | 4 558 444.00 | 4 558 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 444.00 | | 4 558 444.00 | 4 558 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 560 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 817 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 491.00 | | | 4 560 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 937.00 | | | 4 694 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 446.00 | | | -134 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 648.00 | | | 535 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 822.00 | | | 443 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 654.00 | 2 680.00 | | 3 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144.00 | 2 680.00 | | 3 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 514.00 | 512 514.00 | | 512 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 772.00 | 95 772.00 | | 95 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 035.00 | 383 035.00 | | 383 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 921.00 | | 80 921.00 | 80 921.00 |
UX Autres créances clients | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VB T. V. A. | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 854.00 | 77 854.00 | | 77 854.00 |
VI Groupe et associés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 647.00 | 120 726.00 | 80 921.00 | 201 647.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 995.00 | 1 117 995.00 | | 1 117 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
ST Autres comptes | 107 578.00 | | | 107 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 689 507.00 | | | 689 507.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 714.00 | | | 250 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 492.00 | | | 318 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 019.00 | | | 813 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |