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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 657.00 | 4 920.00 | 1 738.00 | 6 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 559.00 | 4 920.00 | 7 640.00 | 12 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 743.00 | | 500 743.00 | 500 743.00 |
BZ Autres créances | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CF Disponibilités | 856 968.00 | | 856 968.00 | 856 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 346.00 | | 1 372 346.00 | 1 372 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 906.00 | 4 920.00 | 1 379 986.00 | 1 384 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 290 971.00 | 215 609.00 | | 290 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 915.00 | 150 724.00 | | 199 915.00 |
DL TOTAL (I) | 666 887.00 | 542 333.00 | | 666 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 566.00 | 560 289.00 | | 470 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 022.00 | 131 042.00 | | 150 022.00 |
EA Autres dettes | 61 859.00 | 53 751.00 | | 61 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 099.00 | 775 870.00 | | 713 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 986.00 | 1 318 203.00 | | 1 379 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 099.00 | 775 870.00 | | 713 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747 656.00 | | 2 747 656.00 | 2 747 656.00 |
FG Production vendue services | 65 802.00 | | 65 802.00 | 65 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 458.00 | | 2 813 458.00 | 2 813 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 092.00 | 18 484.00 | | 24 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 141.00 | 61 851.00 | | 77 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 809.00 | 2 263 096.00 | | 2 826 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 894.00 | 2 112 372.00 | | 2 626 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 915.00 | 150 724.00 | | 199 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 748.00 | | 3 812.00 | 8 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 478.00 | | 2 180.00 | 4 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | 1 632.00 | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 340.00 | 1 195.00 | 616.00 | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 340.00 | 1 195.00 | 616.00 | 4 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 566.00 | 470 566.00 | | 470 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UX Autres créances clients | 500 743.00 | 500 743.00 | | 500 743.00 |
VB T. V. A. | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VI Groupe et associés | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 281.00 | 521 281.00 | | 521 281.00 |
VW T.V.A. | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 099.00 | 713 099.00 | | 713 099.00 |