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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 923.00 | 12 323.00 | 8 599.00 | 20 923.00 |
040 Immobilisations financières | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 051.00 | 12 323.00 | 20 727.00 | 33 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
084 Disponibilités | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
110 Total général Actif | 50 260.00 | 12 323.00 | 37 937.00 | 50 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 201.00 | 84 247.00 | | 102 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 902.00 | 21 917.00 | | 7 902.00 |
230 Autres produits | 1 880.00 | 473.00 | | 1 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 982.00 | 106 636.00 | | 111 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 182.00 | 10 026.00 | | 14 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 279.00 | 2 044.00 | | 1 279.00 |
242 Autres charges externes. | 40 696.00 | 29 625.00 | | 40 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 2 508.00 | | 2 334.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 144.00 | 63 549.00 | | 70 144.00 |
252 Charges sociales | 18 619.00 | 17 172.00 | | 18 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 095.00 | 2 391.00 | | 2 095.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 361.00 | 127 322.00 | | 149 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 379.00 | -20 685.00 | | -37 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 065.00 | 352.00 | | 8 065.00 |
294 Charges financières | 903.00 | 543.00 | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 217.00 | -20 877.00 | | -36 217.00 |