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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 451.00 | 58.00 | 55 393.00 | 55 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 116.00 | 1 723.00 | 55 393.00 | 57 116.00 |
060 Stock marchandises | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
072 Créances – Autres | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 72 438.00 | | 72 438.00 | 72 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 106.00 | | 86 106.00 | 86 106.00 |
110 Total général Actif | 143 222.00 | 1 723.00 | 141 499.00 | 143 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 186.00 | | | -8 186.00 |
242 Autres charges externes. | 1 928.00 | 784.00 | | 1 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | 4 218.00 | | 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21.00 | 53.00 | | 21.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 614.00 | 5 056.00 | | 2 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 614.00 | -5 056.00 | | -2 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 74 792.00 | 5 000.00 | | 74 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 659.00 | -56.00 | | 20 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 223.00 | | | 99 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 363.00 | | | 363.00 |