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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 437.00 | 3 459.00 | 27 978.00 | 31 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 737.00 | 3 459.00 | 30 278.00 | 33 737.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
084 Disponibilités | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
110 Total général Actif | 96 983.00 | 3 459.00 | 93 524.00 | 96 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 466.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 280.00 | 76 339.00 | | 87 280.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 225.00 | 189 535.00 | | 212 225.00 |
230 Autres produits | 494.00 | 2 659.00 | | 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 999.00 | 268 533.00 | | 299 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 355.00 | 54 787.00 | | 52 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 700.00 | -4 810.00 | | 5 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 208.00 | 6 429.00 | | 5 208.00 |
242 Autres charges externes. | 131 846.00 | 113 036.00 | | 131 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | 1 865.00 | | 2 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 205.00 | 36 322.00 | | 49 205.00 |
252 Charges sociales | 15 007.00 | 11 203.00 | | 15 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 570.00 | 807.00 | | 2 570.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 82.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 067.00 | 219 720.00 | | 264 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 932.00 | 48 813.00 | | 35 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 914.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | 13 885.00 | | 5 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 369.00 | 34 013.00 | | 30 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 794.00 | | | 23 794.00 |