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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 112.00 | | 199 112.00 | 199 112.00 |
072 Créances – Autres | 149 687.00 | | 149 687.00 | 149 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 112.00 | | 364 112.00 | 364 112.00 |
110 Total général Actif | 364 112.00 | | 364 112.00 | 364 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 269 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 112.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 485.00 | 103.00 | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 100.00 | 30.00 | 18 070.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 688.00 | 515.00 | 18 173.00 | 18 688.00 |
BT Marchandises | 72 054.00 | | 72 054.00 | 72 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 990.00 | | 378 990.00 | 378 990.00 |
BZ Autres créances | 96 490.00 | | 96 490.00 | 96 490.00 |
CF Disponibilités | 158 788.00 | | 158 788.00 | 158 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 368.00 | | 706 368.00 | 706 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 056.00 | 515.00 | 724 540.00 | 725 056.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 624 258.00 | | | 1 624 258.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 360 248.00 | | | 2 360 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 412 307.00 | | | 2 412 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 207 230.00 | | | 2 207 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 268.00 | | | -15 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
242 Autres charges externes. | 139 056.00 | | | 139 056.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 339 939.00 | | | 2 339 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 368.00 | | | 72 368.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | | | 174.00 |
294 Charges financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
DL TOTAL (I) | 139 104.00 | | | 139 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 805.00 | | | 562 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
EA Autres dettes | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 437.00 | | | 585 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 540.00 | | | 724 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 437.00 | | | 585 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 354 478.00 | 5 211 690.00 | 5 566 168.00 | 354 478.00 |
FG Production vendue services | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 334.00 | 5 211 690.00 | 5 568 024.00 | 356 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 568 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 222 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 460 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 438.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 568 361.00 | | | 5 568 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 493 065.00 | | | 5 493 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 100.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 515.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 805.00 | 562 805.00 | | 562 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UX Autres créances clients | 378 990.00 | | | 378 990.00 |
VB T. V. A. | 93 488.00 | | | 93 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 526.00 | 475 526.00 | | 475 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 437.00 | 585 437.00 | | 585 437.00 |