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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 588.00 | 2 679.00 | 1 909.00 | 4 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 388.00 | 2 679.00 | 17 709.00 | 20 388.00 |
060 Stock marchandises | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
072 Créances – Autres | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
110 Total général Actif | 37 319.00 | 2 679.00 | 34 640.00 | 37 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 433.00 | 1 106.00 | | 1 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 246.00 | 57 081.00 | | 60 246.00 |
230 Autres produits | 2 044.00 | 1 802.00 | | 2 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 723.00 | 59 990.00 | | 63 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 623.00 | 5 633.00 | | 4 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 203.00 | -282.00 | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 18 170.00 | 19 437.00 | | 18 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 1 271.00 | | 1 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 438.00 | 28 711.00 | | 28 438.00 |
252 Charges sociales | 6 343.00 | 5 956.00 | | 6 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 439.00 | 771.00 | | 439.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 499.00 | 61 501.00 | | 59 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 224.00 | -1 511.00 | | 4 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 583.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 143.00 | 72.00 | | 4 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 969.00 | | | 1 969.00 |