| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 044.00 | 8 873.00 | 3 170.00 | 12 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 044.00 | 8 873.00 | 1 303 170.00 | 1 312 044.00 |
CF Disponibilités | 105 402.00 | | 105 402.00 | 105 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 402.00 | | 105 402.00 | 105 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 446.00 | 8 873.00 | 1 408 573.00 | 1 417 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 268 761.00 | | | 268 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 063.00 | | | 101 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 824.00 | | | 1 084 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 927.00 | | | 319 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 748.00 | | | 323 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 573.00 | | | 1 408 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 369.00 | | | 82 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 063.00 | | | 101 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 044.00 | | | 1 312 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 247.00 | 1 626.00 | | 7 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 247.00 | 1 626.00 | | 7 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 928.00 | 78 549.00 | 241 379.00 | 319 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 612.00 | | | 77 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 749.00 | 82 370.00 | 241 379.00 | 323 749.00 |