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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 030.00 | 52 832.00 | 85 198.00 | 138 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596.00 | 1 096.00 | 1 500.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 506.00 | 55 808.00 | 86 698.00 | 142 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 151.00 | | 477 151.00 | 477 151.00 |
BZ Autres créances | 97 260.00 | | 97 260.00 | 97 260.00 |
CF Disponibilités | 194 531.00 | | 194 531.00 | 194 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 350.00 | | 797 350.00 | 797 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 856.00 | 55 808.00 | 884 047.00 | 939 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 841.00 | -94 978.00 | | -8 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 508.00 | 86 137.00 | | 123 508.00 |
DL TOTAL (I) | 164 667.00 | 41 159.00 | | 164 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 906.00 | 98 659.00 | | 78 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 283 841.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 330.00 | 260 501.00 | | 401 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 112.00 | 221 343.00 | | 239 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 380.00 | 864 345.00 | | 719 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 047.00 | 905 504.00 | | 884 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 380.00 | 785 758.00 | | 719 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 711.00 | | 2 024 711.00 | 2 024 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 711.00 | | 2 024 711.00 | 2 024 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 416.00 | |
FQ Autres produits | | | -271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 440.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 740.00 | 1 478 827.00 | | 2 032 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 232.00 | 1 392 690.00 | | 1 909 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 508.00 | 86 137.00 | | 123 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 252.00 | | 44 254.00 | 98 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 372.00 | | 44 254.00 | 96 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 368.00 | 24 440.00 | | 31 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 856.00 | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 344.00 | 23 584.00 | | 30 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 330.00 | 401 330.00 | | 401 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
UX Autres créances clients | 477 151.00 | 477 151.00 | | 477 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 587.00 | 19 890.00 | 58 697.00 | 78 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 805.00 | 585 805.00 | | 585 805.00 |
VW T.V.A. | 108 241.00 | 108 241.00 | | 108 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 380.00 | 660 683.00 | 58 697.00 | 719 380.00 |