| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 850.00 | 1 661.00 | 188.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 947.00 | 4 032.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 872.00 | 5 117.00 | 2 754.00 | 7 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 152.00 | 7 726.00 | 91 425.00 | 99 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
CF Disponibilités | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 229.00 | 7 726.00 | 129 503.00 | 137 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 704.00 | | | -102 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
DL TOTAL (I) | -62 326.00 | | | -62 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 259.00 | | | 134 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 829.00 | | | 191 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 503.00 | | | 129 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 829.00 | | | 191 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 516.00 | | 225 516.00 | 225 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 516.00 | | 225 516.00 | 225 516.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 057.00 | | | 89 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 452.00 | | | 226 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 074.00 | | | 196 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 572.00 | | 4 580.00 | 94 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 272.00 | | 4 580.00 | 8 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 731.00 | 2 995.00 | 7 727.00 | 4 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | 617.00 | 1 662.00 | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686.00 | 2 379.00 | 6 065.00 | 3 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 134 260.00 | 134 260.00 | | 134 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 841.00 | | | 81 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 343.00 | 17 893.00 | 450.00 | 18 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 830.00 | 191 830.00 | | 191 830.00 |