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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 2 426.00 | 1 137.00 | 3 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 422.00 | 236 244.00 | 63 177.00 | 299 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 708.00 | 247 392.00 | 64 315.00 | 311 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 690.00 | 12 000.00 | 201 690.00 | 213 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 050.00 | | 145 050.00 | 145 050.00 |
BZ Autres créances | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
CF Disponibilités | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 060.00 | 12 000.00 | 387 060.00 | 399 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 769.00 | 259 392.00 | 451 376.00 | 710 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 916.00 | -241 526.00 | | -220 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 030.00 | 20 609.00 | | 39 030.00 |
DL TOTAL (I) | 180 114.00 | 141 083.00 | | 180 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045.00 | 51 780.00 | | 2 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 099.00 | 144 545.00 | | 236 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040.00 | 15 180.00 | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 510.00 | 25 962.00 | | 27 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566.00 | 469.00 | | 566.00 |
EA Autres dettes | | 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 262.00 | 238 627.00 | | 271 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 376.00 | 379 711.00 | | 451 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 045.00 | 1 614.00 | | 2 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 099.00 | | | 236 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 251 468.00 | | 251 468.00 | 251 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 825.00 | | 286 825.00 | 286 825.00 |
FM Production stockée | | | 50 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 52 332.00 | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 450.00 | 52 332.00 | | 76 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 021.00 | 23 277.00 | | 10 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 066.00 | 23 323.00 | | 10 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 383.00 | 29 008.00 | | 66 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 603.00 | 449 279.00 | | 443 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 572.00 | 428 669.00 | | 404 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 030.00 | 20 609.00 | | 39 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 578.00 | | 35 485.00 | 329 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 550.00 | | 535.00 | 6 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 355.00 | 311 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 535.00 | 6 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 820.00 | 301 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 463.00 | | 34 950.00 | 319 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 195.00 | 62 995.00 | 42 798.00 | 227 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | 1 188.00 | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 407.00 | 61 807.00 | 42 798.00 | 219 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
UX Autres créances clients | 145 050.00 | 145 050.00 | | 145 050.00 |
VB T. V. A. | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VI Groupe et associés | 235 099.00 | 235 099.00 | | 235 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 245.00 | 177 245.00 | | 177 245.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 222.00 | 266 222.00 | | 266 222.00 |