| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 935.00 | | 2 130 935.00 | 2 130 935.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 291 024.00 | | 291 024.00 | 291 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 069.00 | | 291 069.00 | 291 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 004.00 | | 2 422 004.00 | 2 422 004.00 |
CU Autres participations | 2 130 935.00 | | 2 130 935.00 | 2 130 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 460.00 | 1 008 000.00 | | 721 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DH Report à nouveau | -917 534.00 | 569 581.00 | | -917 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 060.00 | 164 788.00 | | 1 776 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 786.00 | 1 843 169.00 | | 1 680 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 071.00 | 842 501.00 | | 702 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 896.00 | 15 401.00 | | 14 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 1 848.00 | | 5 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 218.00 | 859 748.00 | | 741 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 004.00 | 2 702 917.00 | | 2 422 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 938 206.00 | | | 1 938 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938 206.00 | | | 1 938 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 646.00 | | | 388 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 646.00 | | | 388 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 549 560.00 | | | 1 549 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 647.00 | 180 994.00 | | 2 200 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 587.00 | 16 206.00 | | 424 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 060.00 | 164 788.00 | | 1 776 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 581.00 | | | 2 519 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388 646.00 | 2 130 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 646.00 | 2 130 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519 581.00 | | | 2 519 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 071.00 | 140 414.00 | 561 657.00 | 702 071.00 |
VI Groupe et associés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 218.00 | 178 391.00 | 562 827.00 | 741 218.00 |