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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 353.00 | 104.00 | 250.00 | 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 914.00 | 4 266.00 | 4 647.00 | 8 914.00 |
040 Immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 071.00 | 4 370.00 | 5 701.00 | 10 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 402.00 | | 84 402.00 | 84 402.00 |
072 Créances – Autres | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
084 Disponibilités | 86 746.00 | | 86 746.00 | 86 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 797.00 | | 187 797.00 | 187 797.00 |
110 Total général Actif | 197 868.00 | 4 370.00 | 193 498.00 | 197 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 804.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 240.00 | 451 691.00 | | 372 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 7 503.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 496.00 | 459 195.00 | | 373 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 452.00 | 47 716.00 | | 30 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 161.00 | -5 780.00 | | 5 161.00 |
242 Autres charges externes. | 95 826.00 | 114 663.00 | | 95 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 105.00 | 3 594.00 | | 4 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 264.00 | 192 814.00 | | 182 264.00 |
252 Charges sociales | 51 772.00 | 24 460.00 | | 51 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 766.00 | 963.00 | | 1 766.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 353.00 | 378 435.00 | | 371 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 143.00 | 80 759.00 | | 2 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | | 75.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 591.00 | 17 206.00 | | 2 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 13 054.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 113.00 | 50 425.00 | | 1 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 353.00 | | | 353.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -314.00 | | | -314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 478.00 | | | 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |