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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 930.00 | 73 610.00 | 20 320.00 | 93 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 168.00 | 96 027.00 | 35 140.00 | 131 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 379.00 | 169 638.00 | 57 741.00 | 227 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 695.00 | 10 235.00 | 294 459.00 | 304 695.00 |
BZ Autres créances | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CF Disponibilités | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 849.00 | 10 235.00 | 369 613.00 | 379 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 228.00 | 179 874.00 | 427 354.00 | 607 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 93 905.00 | 84 597.00 | | 93 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 585.00 | 9 308.00 | | 20 585.00 |
DL TOTAL (I) | 116 691.00 | 96 105.00 | | 116 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 931.00 | 60 321.00 | | 98 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 663.00 | 24 896.00 | | 24 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 178.00 | 122 514.00 | | 79 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 187.00 | 60 046.00 | | 104 187.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 5 202.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 663.00 | 272 981.00 | | 310 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 354.00 | 369 086.00 | | 427 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 842.00 | 33 796.00 | | 135 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 842.00 | 33 796.00 | | 135 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 810.00 | 3 767.00 | 341.00 | 6 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 810.00 | 3 767.00 | 341.00 | 6 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 810.00 | 3 767.00 | 341.00 | 6 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 931.00 | 30 384.00 | 68 548.00 | 98 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 232.00 | 323 232.00 | | 323 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 512.00 | 323 232.00 | 2 280.00 | 325 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 664.00 | 242 116.00 | 68 548.00 | 310 664.00 |