| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 582.00 | 99 713.00 | 103 869.00 | 203 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 618.00 | 82 373.00 | 80 245.00 | 162 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 466.00 | 182 317.00 | 184 149.00 | 366 466.00 |
BT Marchandises | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 677.00 | 752.00 | 199 925.00 | 200 677.00 |
BZ Autres créances | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CF Disponibilités | 153 643.00 | | 153 643.00 | 153 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 921.00 | 752.00 | 460 169.00 | 460 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 387.00 | 183 069.00 | 644 318.00 | 827 387.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 197 128.00 | 119 431.00 | | 197 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 678.00 | 77 697.00 | | 83 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 674.00 | 4 885.00 | | 14 674.00 |
DL TOTAL (I) | 311 980.00 | 218 513.00 | | 311 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 211.00 | 52 720.00 | | 189 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 604.00 | 14 452.00 | | 20 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 424.00 | 28 978.00 | | 56 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 014.00 | 62 981.00 | | 66 014.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 339.00 | 159 131.00 | | 332 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 318.00 | 377 644.00 | | 644 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 495.00 | 57 822.00 | | 124 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 264.00 | 57 822.00 | | 124 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 823.00 | | | 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823.00 | | | 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823.00 | | | 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 211.00 | 39 805.00 | 128 504.00 | 189 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 748.00 | 215 748.00 | | 215 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 748.00 | 215 748.00 | | 215 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 339.00 | 182 933.00 | 128 504.00 | 332 339.00 |