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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 464.00 | 2 660.00 | 3 805.00 | 6 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970 099.00 | | 970 099.00 | 970 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 563.00 | 2 660.00 | 973 904.00 | 976 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BZ Autres créances | 695 592.00 | | 695 592.00 | 695 592.00 |
CF Disponibilités | 598 800.00 | | 598 800.00 | 598 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 004.00 | | 1 322 004.00 | 1 322 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 567.00 | 2 660.00 | 2 295 907.00 | 2 298 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DG Autres réserves | 170.00 | | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 217.00 | | | 452 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 713.00 | | | 1 423 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 401.00 | | | 513 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 458.00 | | | 249 458.00 |
EA Autres dettes | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 195.00 | | | 872 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 907.00 | | | 2 295 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -921 170.00 | | | -921 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 612.00 | | | -2 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 003.00 | | | -49 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 733.00 | | | 627 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 516.00 | | | 175 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 217.00 | | | 452 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 266.00 | | 3 297.00 | 973 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | | 3 297.00 | 3 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 099.00 | | | 970 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692.00 | 1 967.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | 1 967.00 | | 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 132.00 | 219 132.00 | | 219 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VB T. V. A. | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
VC Groupe et associés | 678 190.00 | | | 678 190.00 |
VI Groupe et associés | 513 401.00 | 513 401.00 | | 513 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 203.00 | 723 203.00 | | 723 203.00 |
VW T.V.A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 195.00 | 872 195.00 | | 872 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
ST Autres comptes | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 093.00 | | | 69 093.00 |