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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 058 860.00 | | 1 058 860.00 | 1 058 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 981.00 | 17 120.00 | 7 861.00 | 24 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 041.00 | 17 120.00 | 1 068 921.00 | 1 086 041.00 |
BP En cours de production de services | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 337.00 | | 1 267 337.00 | 1 267 337.00 |
BZ Autres créances | 237 563.00 | | 237 563.00 | 237 563.00 |
CF Disponibilités | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 711.00 | | 1 947 711.00 | 1 947 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 752.00 | 17 120.00 | 3 016 631.00 | 3 033 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DG Autres réserves | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
DL TOTAL (I) | 176 363.00 | | | 176 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 172.00 | | | 1 211 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 453.00 | | | 848 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 248.00 | | | 451 248.00 |
EA Autres dettes | 212 796.00 | | | 212 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 268.00 | | | 2 840 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 631.00 | | | 3 016 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 871.00 | | | 2 309 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560 015.00 | | | 560 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 685.00 | | 1 674 685.00 | 1 674 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 685.00 | | 1 674 685.00 | 1 674 685.00 |
FM Production stockée | | | 287 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 298.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 117.00 | | | -23 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 947.00 | | | 1 989 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 486.00 | | | 1 924 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 910.00 | | 4 131.00 | 1 291 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 000.00 | 1 086 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 000.00 | 1 058 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 860.00 | | | 1 268 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 050.00 | | 1 931.00 | 23 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 822.00 | 8 298.00 | | 8 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 822.00 | 8 298.00 | | 8 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 453.00 | 848 453.00 | | 848 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 275.00 | 116 275.00 | | 116 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 796.00 | 212 796.00 | | 212 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 337.00 | | | 1 267 337.00 |
VB T. V. A. | 143 856.00 | | | 143 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 015.00 | 560 015.00 | | 560 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 157.00 | 120 760.00 | 498 412.00 | 651 157.00 |
VI Groupe et associés | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 260.00 | | | 119 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 707.00 | | | 93 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 439.00 | 1 532 239.00 | 2 200.00 | 1 534 439.00 |
VW T.V.A. | 238 892.00 | 238 892.00 | | 238 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 268.00 | 2 309 871.00 | 498 412.00 | 2 840 268.00 |