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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572 369.00 | 1 574 221.00 | 998 148.00 | 2 572 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 494.00 | 327 316.00 | 308 178.00 | 635 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547 436.00 | 1 922 540.00 | 1 624 896.00 | 3 547 436.00 |
BN En cours de production de biens | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
BT Marchandises | 1 430 918.00 | 66 017.00 | 1 364 901.00 | 1 430 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 966.00 | 55 317.00 | 1 186 649.00 | 1 241 966.00 |
BZ Autres créances | 252 247.00 | | 252 247.00 | 252 247.00 |
CF Disponibilités | 383 519.00 | | 383 519.00 | 383 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 545.00 | 121 334.00 | 3 246 211.00 | 3 367 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 914 980.00 | 2 043 873.00 | 4 871 107.00 | 6 914 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 016.00 | 9 569.00 | | 14 016.00 |
DG Autres réserves | 166 893.00 | 82 402.00 | | 166 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 053.00 | 88 938.00 | | 32 053.00 |
DL TOTAL (I) | 462 961.00 | 430 909.00 | | 462 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257 724.00 | 1 818 913.00 | | 2 257 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 178 866.00 | | 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 900.00 | 30 257.00 | | 26 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 193.00 | 1 121 372.00 | | 1 878 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 548.00 | 242 352.00 | | 145 548.00 |
EA Autres dettes | 99 287.00 | 109 096.00 | | 99 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 408 146.00 | 3 500 859.00 | | 4 408 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 107.00 | 3 931 768.00 | | 4 871 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 019.00 | 2 282 007.00 | | 2 778 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968.00 | 20 724.00 | | 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 836 340.00 | 39 790.00 | 3 876 130.00 | 3 836 340.00 |
FG Production vendue services | 2 185 016.00 | 50 708.00 | 2 235 724.00 | 2 185 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 021 356.00 | 90 498.00 | 6 111 854.00 | 6 021 356.00 |
FM Production stockée | | | 24 839.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 438 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 680 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 652 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 563.00 | |
GE Autres charges | | | 116 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 643 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 256.00 | 4 761.00 | | 5 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 56 167.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 756.00 | 60 928.00 | | 22 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 756.00 | 40 039.00 | | 22 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 703 246.00 | 5 871 987.00 | | 6 703 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 671 193.00 | 5 783 049.00 | | 6 671 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 053.00 | 88 938.00 | | 32 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 804.00 | 89 571.00 | | 150 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 388.00 | | 644 281.00 | 3 225 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 68 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 233.00 | 3 547 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 733.00 | 3 207 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 003.00 | | | 271 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 715.00 | | 631 881.00 | 2 888 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 670.00 | | 12 400.00 | 65 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 532.00 | 387 716.00 | 238 708.00 | 1 773 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 529.00 | 387 716.00 | 238 708.00 | 1 752 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 193.00 | 1 878 193.00 | | 1 878 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 548.00 | 145 548.00 | | 145 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 782.00 | 99 782.00 | | 99 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 966.00 | 1 241 966.00 | | 1 241 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 256 755.00 | 653 529.00 | 1 603 226.00 | 2 256 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 869.00 | | | 1 080 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 061.00 | | | 622 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 247.00 | 252 247.00 | | 252 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 901.00 | 1 512 001.00 | 66 900.00 | 1 578 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 246.00 | 2 778 019.00 | 1 603 226.00 | 4 381 246.00 |