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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 361.00 | | 420 361.00 | 420 361.00 |
BZ Autres créances | 818 843.00 | 3 563.00 | 815 280.00 | 818 843.00 |
CF Disponibilités | 538 787.00 | | 538 787.00 | 538 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 866.00 | 3 563.00 | 1 775 303.00 | 1 778 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 866.00 | 3 563.00 | 1 775 303.00 | 1 778 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 204.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 403.00 | 6 184.00 | | 81 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
DL TOTAL (I) | 98 559.00 | 7 387.00 | | 98 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 11 000.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 479.00 | 960.00 | | 1 091 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 046.00 | 101 290.00 | | 157 046.00 |
EA Autres dettes | 123 808.00 | 2 672.00 | | 123 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 901.00 | | | 274 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 984.00 | 115 922.00 | | 1 647 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 303.00 | 123 309.00 | | 1 775 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 984.00 | 115 922.00 | | 1 647 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 760.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 760.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 479.00 | 1 091 479.00 | | 1 091 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 808.00 | 123 808.00 | | 123 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 901.00 | 274 901.00 | | 274 901.00 |
UX Autres créances clients | 420 361.00 | | | 420 361.00 |
VB T. V. A. | 183 677.00 | | | 183 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VP Divers | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 017.00 | | | 627 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 079.00 | 1 240 079.00 | | 1 240 079.00 |
VW T.V.A. | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 984.00 | 1 647 984.00 | | 1 647 984.00 |