| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 760.00 | 625.00 | 3 135.00 | 3 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 298.00 | 1 029.00 | 3 269.00 | 4 298.00 |
040 Immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 306.00 | 1 654.00 | 7 652.00 | 9 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
060 Stock marchandises | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
072 Créances – Autres | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
084 Disponibilités | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
110 Total général Actif | 31 247.00 | 1 654.00 | 29 593.00 | 31 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 038.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 570.00 | 46 615.00 | | 61 570.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 575.00 | 46 637.00 | | 61 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 963.00 | 28 869.00 | | 35 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 460.00 | -1 878.00 | | 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 489.00 | 4 327.00 | | 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 518.00 | -3 705.00 | | 518.00 |
242 Autres charges externes. | 18 919.00 | 17 390.00 | | 18 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | 342.00 | | 383.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 1 336.00 | 463.00 | | 1 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 684.00 | 822.00 | | 1 684.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 755.00 | 46 645.00 | | 62 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 181.00 | -8.00 | | -1 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 51.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -146.00 | -59.00 | | -146.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 687.00 | -205.00 | | -7 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 153.00 | -7 481.00 | | -13 153.00 |
DL TOTAL (I) | -10 839.00 | 2 313.00 | | -10 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564.00 | 2 053.00 | | 1 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323.00 | 9 123.00 | | 10 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 412.00 | | |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 887.00 | 12 713.00 | | 11 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048.00 | 15 026.00 | | 1 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 852.00 | | | 852.00 |
FA Ventes de marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FD Production vendue biens | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
FG Production vendue services | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 397.00 | 2 508.00 | | 2 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | 2 508.00 | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 397.00 | -174.00 | | -2 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 450.00 | 46 789.00 | | 19 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 603.00 | 54 270.00 | | 32 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 153.00 | -7 481.00 | | -13 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 760.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564.00 | 1 334.00 | 230.00 | 1 564.00 |
VI Groupe et associés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 887.00 | 11 657.00 | 230.00 | 11 887.00 |