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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 994.00 | 135 555.00 | 41 439.00 | 176 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 310.00 | 136 871.00 | 41 439.00 | 178 310.00 |
060 Stock marchandises | 87 896.00 | | 87 896.00 | 87 896.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
084 Disponibilités | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 076.00 | | 112 076.00 | 112 076.00 |
110 Total général Actif | 290 386.00 | 136 871.00 | 153 515.00 | 290 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 21 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 128.00 | 44 845.00 | | 17 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 446.00 | | | 446.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 652.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 575.00 | 66 498.00 | | 17 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 960.00 | 13 000.00 | | 31 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 960.00 | | | -31 960.00 |
242 Autres charges externes. | 42 608.00 | 52 838.00 | | 42 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | 1 942.00 | | 1 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 736.00 | 14 541.00 | | 736.00 |
252 Charges sociales | | 1 181.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 37 253.00 | 43 224.00 | | 37 253.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 788.00 | 126 735.00 | | 81 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 213.00 | -60 238.00 | | -64 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 99 000.00 | 108 333.00 | | 99 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 802.00 | 48 001.00 | | 34 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15.00 | 95.00 | | -15.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 013.00 | | | 220 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 827.00 | | | -3 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 939.00 | | | 10 939.00 |