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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 904 500.00 | 494 516.00 | 1 409 984.00 | 1 904 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 204.00 | 141 982.00 | 80 222.00 | 222 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 604.00 | 1 617 398.00 | 1 790 206.00 | 3 407 604.00 |
BZ Autres créances | 1 882 532.00 | 374 226.00 | 1 508 306.00 | 1 882 532.00 |
CF Disponibilités | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 487.00 | 374 226.00 | 1 515 260.00 | 1 889 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 091.00 | 1 991 624.00 | 3 385 467.00 | 5 377 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 804 152.00 | | | 1 804 152.00 |
CU Autres participations | 1 280 900.00 | 980 900.00 | 300 000.00 | 1 280 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 517 430.00 | -901 972.00 | | -2 517 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 593.00 | -1 615 458.00 | | -201 593.00 |
DL TOTAL (I) | -2 619 023.00 | -2 417 430.00 | | -2 619 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 701.00 | 15 170.00 | | 14 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 687.00 | 29 901.00 | | 29 687.00 |
EA Autres dettes | 5 960 102.00 | 5 887 906.00 | | 5 960 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 004 490.00 | 5 932 977.00 | | 6 004 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 467.00 | 3 515 547.00 | | 3 385 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 412 621.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 400.00 | 412 621.00 | | 27 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | 931.00 | | 2 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513.00 | 600 000.00 | | 1 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 226.00 | 220 000.00 | | 154 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 946.00 | 820 931.00 | | 157 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 546.00 | -408 310.00 | | -130 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 550.00 | 510 627.00 | | 168 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 143.00 | 2 126 085.00 | | 370 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 593.00 | -1 615 458.00 | | -201 593.00 |