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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 056.00 | 1 444.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 765.00 | 29 567.00 | 28 198.00 | 57 765.00 |
040 Immobilisations financières | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 613.00 | 30 622.00 | 52 991.00 | 83 613.00 |
060 Stock marchandises | 361 890.00 | | 361 890.00 | 361 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
072 Créances – Autres | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
084 Disponibilités | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 775.00 | | 431 775.00 | 431 775.00 |
110 Total général Actif | 515 388.00 | 30 622.00 | 484 766.00 | 515 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 404 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 546.00 | | | 88 546.00 |