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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 935.00 | 15 485.00 | 1 450.00 | 16 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 328.00 | 15 990.00 | 8 338.00 | 24 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 204.00 | 31 475.00 | 32 729.00 | 64 204.00 |
BN En cours de production de biens | 1 028 461.00 | | 1 028 461.00 | 1 028 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 918.00 | 10 238.00 | 210 680.00 | 220 918.00 |
BZ Autres créances | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
CF Disponibilités | 517 240.00 | | 517 240.00 | 517 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 596.00 | 10 238.00 | 1 791 358.00 | 1 801 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 800.00 | 41 713.00 | 1 824 087.00 | 1 865 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 148 672.00 | 66 069.00 | | 148 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 887.00 | 82 603.00 | | 47 887.00 |
DL TOTAL (I) | 204 919.00 | 157 032.00 | | 204 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 215.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 574.00 | 102 739.00 | | 38 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 695.00 | 195 016.00 | | 154 695.00 |
EA Autres dettes | 1 370 763.00 | 2 219 072.00 | | 1 370 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 350.00 | 49 480.00 | | 53 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 168.00 | 2 568 161.00 | | 1 619 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 087.00 | 2 725 193.00 | | 1 824 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 005.00 | | 10 749.00 | 54 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 22 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 64 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 129.00 | | 1 199.00 | 23 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 941.00 | | 9 550.00 | 13 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 827.00 | 4 648.00 | | 26 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 989.00 | 1 496.00 | | 13 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 838.00 | 3 152.00 | | 12 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370 763.00 | 1 370 763.00 | | 1 370 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
UX Autres créances clients | 220 918.00 | | | 220 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 836.00 | 245 657.00 | 33 179.00 | 278 836.00 |
VW T.V.A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 168.00 | 1 619 168.00 | | 1 619 168.00 |