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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735.00 | 2 270.00 | 465.00 | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 554.00 | 6 856.00 | 698.00 | 7 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 216.00 | 9 125.00 | 55 091.00 | 64 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 715.00 | 1 863.00 | 27 851.00 | 29 715.00 |
BZ Autres créances | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CF Disponibilités | 94 716.00 | | 94 716.00 | 94 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 997.00 | 1 863.00 | 145 133.00 | 146 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 213.00 | 10 989.00 | 200 224.00 | 211 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 35 961.00 | 40 245.00 | | 35 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 921.00 | 26 306.00 | | 30 921.00 |
DL TOTAL (I) | 74 582.00 | 74 251.00 | | 74 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 551.00 | 43 249.00 | | 33 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 079.00 | 49 465.00 | | 55 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 730.00 | 25 713.00 | | 15 730.00 |
EA Autres dettes | 21 219.00 | 15 361.00 | | 21 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 642.00 | 135 798.00 | | 125 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 224.00 | 210 049.00 | | 200 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 196.00 | | 20.00 | 64 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 20.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 937.00 | 1 189.00 | | 7 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 937.00 | 1 189.00 | | 7 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 29 715.00 | 27 666.00 | 2 049.00 | 29 715.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 551.00 | 9 986.00 | 23 566.00 | 33 551.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 517.00 | 38 228.00 | 3 289.00 | 41 517.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 642.00 | 102 076.00 | 23 566.00 | 125 642.00 |