| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 063.00 | 25 645.00 | 4 418.00 | 30 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 962.00 | 25 645.00 | 3 266 317.00 | 3 291 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 878.00 | | 77 878.00 | 77 878.00 |
BZ Autres créances | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CF Disponibilités | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 472.00 | | 116 472.00 | 116 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 434.00 | 25 645.00 | 3 382 789.00 | 3 408 434.00 |
CU Autres participations | 3 251 566.00 | | 3 251 566.00 | 3 251 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 404 900.00 | | | 2 404 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
DG Autres réserves | 241 411.00 | | | 241 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 461.00 | | | 119 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 214.00 | | | 2 785 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 257.00 | | | 419 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 561.00 | | | 82 561.00 |
EA Autres dettes | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 575.00 | | | 597 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 789.00 | | | 3 382 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 683.00 | | | 479 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 500.00 | | 453 500.00 | 453 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 500.00 | | 453 500.00 | 453 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 638.00 | | | 582 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 177.00 | | | 463 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 461.00 | | | 119 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 032.00 | | 1 293 467.00 | 1 999 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 261 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537.00 | 3 291 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | 30 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968 432.00 | | 1 293 467.00 | 1 968 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 633.00 | 5 241.00 | 229.00 | 20 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 633.00 | 5 241.00 | 229.00 | 20 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 250.00 | 303 250.00 | | 303 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
UX Autres créances clients | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 773.00 | 52 889.00 | 1 885.00 | 54 773.00 |
VI Groupe et associés | 116 007.00 | | 116 007.00 | 116 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 706.00 | | | 86 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 645.00 | 96 312.00 | 10 333.00 | 106 645.00 |
VW T.V.A. | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 575.00 | 479 683.00 | 117 892.00 | 597 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
ST Autres comptes | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YT Sous‐traitance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |