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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 382.00 | 1 794.00 | 4 588.00 | 6 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 890.00 | 35 548.00 | 161 342.00 | 196 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 421.00 | 37 342.00 | 212 079.00 | 249 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
BZ Autres créances | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
CF Disponibilités | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 320.00 | | 91 320.00 | 91 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 741.00 | 37 342.00 | 303 399.00 | 340 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 144.00 | | | -31 144.00 |
DL TOTAL (I) | -11 144.00 | | | -11 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 092.00 | | | 250 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
EA Autres dettes | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 543.00 | | | 314 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 399.00 | | | 303 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 519.00 | | | 93 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 249 421.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 149.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VC Groupe et associés | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 042.00 | 29 018.00 | 119 585.00 | 250 042.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 443.00 | 84 443.00 | | 84 443.00 |
VW T.V.A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 543.00 | 93 519.00 | 119 585.00 | 314 543.00 |