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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 515.00 | 40 854.00 | 40 661.00 | 81 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 206.00 | 33 926.00 | 56 280.00 | 90 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 408.00 | 75 080.00 | 747 328.00 | 822 408.00 |
BT Marchandises | 138 962.00 | | 138 962.00 | 138 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
BZ Autres créances | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CF Disponibilités | 50 401.00 | | 50 401.00 | 50 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 974.00 | | 256 974.00 | 256 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 382.00 | 75 080.00 | 1 004 302.00 | 1 079 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 877.00 | 175 594.00 | | 235 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 533.00 | 60 283.00 | | 77 533.00 |
DL TOTAL (I) | 423 410.00 | 345 877.00 | | 423 410.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 891.00 | 363 287.00 | | 308 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 786.00 | 132 326.00 | | 135 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 113.00 | 126 671.00 | | 104 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 102.00 | 36 838.00 | | 32 102.00 |
EA Autres dettes | | 1 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 893.00 | 660 805.00 | | 580 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 302.00 | 1 006 682.00 | | 1 004 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 134.00 | | 2 274.00 | 820 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 300.00 | | | 605 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 721.00 | | | 171 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 113.00 | | 2 274.00 | 43 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 904.00 | 15 176.00 | | 59 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 604.00 | 15 176.00 | | 59 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 786.00 | 135 786.00 | | 135 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 113.00 | 104 113.00 | | 104 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
UX Autres créances clients | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 817.00 | 55 292.00 | 212 476.00 | 275 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 029.00 | 67 612.00 | 37 418.00 | 105 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 893.00 | 360 368.00 | 212 476.00 | 580 893.00 |