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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 053.00 | | 269 053.00 | 269 053.00 |
AP Constructions | 106 971.00 | 93 934.00 | 13 037.00 | 106 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 787.00 | 94 520.00 | 29 267.00 | 123 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 573.00 | 188 454.00 | 319 119.00 | 507 573.00 |
BT Marchandises | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 047.00 | | 66 047.00 | 66 047.00 |
BZ Autres créances | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CF Disponibilités | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 205.00 | | 223 205.00 | 223 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 778.00 | 188 454.00 | 542 324.00 | 730 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 100.00 | 230 100.00 | | 230 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 021.00 | -8 788.00 | | -4 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 177.00 | 4 767.00 | | 64 177.00 |
DL TOTAL (I) | 290 257.00 | 226 079.00 | | 290 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 789.00 | 150 758.00 | | 113 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 278.00 | 212 567.00 | | 138 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 067.00 | 367 757.00 | | 252 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 324.00 | 593 836.00 | | 542 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 012.00 | | 762 012.00 | 762 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 012.00 | | 762 012.00 | 762 012.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 003.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 520.00 | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 520.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870.00 | -520.00 | | -1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 029.00 | 933.00 | | 22 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 045.00 | 242 159.00 | | 762 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 867.00 | 237 392.00 | | 697 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 177.00 | 4 767.00 | | 64 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 483.00 | | 2 091.00 | 505 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 053.00 | | | 269 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 668.00 | | 2 091.00 | 228 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 451.00 | 42 003.00 | | 146 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 451.00 | 42 003.00 | | 146 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
UX Autres créances clients | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VB T. V. A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 789.00 | 27 765.00 | 86 024.00 | 113 789.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 105.00 | 86 343.00 | 7 762.00 | 94 105.00 |
VW T.V.A. | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 067.00 | 166 043.00 | 86 024.00 | 252 067.00 |