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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 299.00 | 13 573.00 | 22 726.00 | 36 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 603.00 | 13 573.00 | 29 030.00 | 42 603.00 |
BZ Autres créances | 5 643 502.00 | | 5 643 502.00 | 5 643 502.00 |
CF Disponibilités | 178 546.00 | | 178 546.00 | 178 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 822 048.00 | | 5 822 048.00 | 5 822 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 651.00 | 13 573.00 | 5 851 079.00 | 5 864 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 174.00 | 198 557.00 | | 309 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 602.00 | 110 617.00 | | 245 602.00 |
DK Provisions réglementées | 6 104.00 | 4 722.00 | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 670 880.00 | 423 896.00 | | 670 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 838.00 | 29 621.00 | | 47 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 557.00 | 19 687.00 | | 398 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 888.00 | 20 890.00 | | 34 888.00 |
EA Autres dettes | 4 698 916.00 | 5 414 281.00 | | 4 698 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 180 199.00 | 5 484 479.00 | | 5 180 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 851 079.00 | 5 908 375.00 | | 5 851 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 534 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 534 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 135.00 | | 87.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 182.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 181.00 | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 429.00 | 2 650.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 2 831.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | -2 649.00 | | -1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 551.00 | 43 018.00 | | 88 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 949.00 | 913 511.00 | | 1 542 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 347.00 | 802 894.00 | | 1 297 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 602.00 | 110 617.00 | | 245 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 148.00 | 3 424.00 | | 10 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 148.00 | 3 424.00 | | 10 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 722.00 | 1 429.00 | 47.00 | 4 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 722.00 | 1 429.00 | 47.00 | 4 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 429.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 557.00 | 398 557.00 | | 398 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698 916.00 | 4 698 916.00 | | 4 698 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 5 643 502.00 | 5 643 502.00 | | 5 643 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 649 806.00 | 5 643 502.00 | 6 304.00 | 5 649 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 199.00 | 5 180 199.00 | | 5 180 199.00 |