| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 1 500.00 | 24 000.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 226.00 | 870.00 | 4 356.00 | 5 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 272.00 | 30 854.00 | 26 417.00 | 57 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 694.00 | 40 363.00 | 97 331.00 | 137 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 106.00 | | 271 106.00 | 271 106.00 |
BZ Autres créances | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
CF Disponibilités | 336 809.00 | | 336 809.00 | 336 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 930.00 | | 650 930.00 | 650 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 624.00 | 40 363.00 | 748 261.00 | 788 624.00 |
CU Autres participations | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 218 405.00 | 189 449.00 | | 218 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 610.00 | 99 956.00 | | 33 610.00 |
DL TOTAL (I) | 256 615.00 | 296 005.00 | | 256 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 525.00 | 174 022.00 | | 143 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 767.00 | 77 780.00 | | 69 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 320.00 | 42 941.00 | | 45 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 834.00 | 208 372.00 | | 178 834.00 |
EA Autres dettes | 54 200.00 | 41 469.00 | | 54 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 646.00 | 550 583.00 | | 491 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 261.00 | 846 589.00 | | 748 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 994.00 | 401 059.00 | | 96 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 194.00 | | 47 000.00 | 108 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 137 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 67 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | 5 000.00 | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 056.00 | | 10 880.00 | 74 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 438.00 | | 31 120.00 | 11 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 264.00 | 17 922.00 | 10 824.00 | 33 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 564.00 | 17 922.00 | 10 824.00 | 29 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 834.00 | 178 834.00 | | 178 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
UX Autres créances clients | 271 106.00 | 271 106.00 | | 271 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 525.00 | 46 531.00 | 96 994.00 | 143 525.00 |
VI Groupe et associés | 69 707.00 | 69 707.00 | | 69 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 658.00 | 314 120.00 | 12 538.00 | 326 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 646.00 | 394 652.00 | 96 994.00 | 491 646.00 |