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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 121.00 | 102 960.00 | 15 160.00 | 118 121.00 |
040 Immobilisations financières | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 509.00 | 107 960.00 | 212 548.00 | 320 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
072 Créances – Autres | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 958.00 | | 77 958.00 | 77 958.00 |
110 Total général Actif | 398 466.00 | 107 960.00 | 290 506.00 | 398 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 59.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 048.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 320.00 | | | 199 320.00 |
222 Production stockée | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 720.00 | | | 214 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -498.00 | | | -498.00 |
242 Autres charges externes. | 110 340.00 | | | 110 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
252 Charges sociales | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
262 Autres charges | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 875.00 | | | 242 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 155.00 | | | -28 155.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
294 Charges financières | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 610.00 | | | 319 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |