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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 037.00 | | 280 037.00 | 280 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 350.00 | 6 330.00 | 3 020.00 | 9 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 877.00 | 32 045.00 | 98 832.00 | 130 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 181.00 | 38 375.00 | 395 805.00 | 434 181.00 |
BT Marchandises | 154 950.00 | 12 895.00 | 142 055.00 | 154 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
BZ Autres créances | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CF Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 847.00 | 12 895.00 | 213 953.00 | 226 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 028.00 | 51 270.00 | 609 758.00 | 661 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 114.00 | | | 329 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 203.00 | | | 152 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 989.00 | | | 566 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 758.00 | | | 609 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 346.00 | | | 315 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 434 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 916.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 375.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 12 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 895.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
UX Autres créances clients | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 114.00 | 77 471.00 | 224 229.00 | 329 114.00 |
VI Groupe et associés | 152 203.00 | 152 203.00 | | 152 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 729.00 | | | 433 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 917.00 | | | 104 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VP Divers | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 053.00 | 70 496.00 | 13 556.00 | 84 053.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 989.00 | 315 346.00 | 224 229.00 | 566 989.00 |