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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
AH Fonds commercial | 170 648.00 | | 170 648.00 | 170 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 815.00 | 36 181.00 | 1 634.00 | 37 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 284.00 | 93 706.00 | 53 578.00 | 147 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 149.00 | | 60 149.00 | 60 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 825.00 | 150 817.00 | 286 008.00 | 436 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BZ Autres créances | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CF Disponibilités | 76 818.00 | | 76 818.00 | 76 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 086.00 | | 129 086.00 | 129 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 911.00 | 150 817.00 | 415 094.00 | 565 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 687.00 | -23 154.00 | | -64 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 100.00 | -41 533.00 | | 11 100.00 |
DL TOTAL (I) | -3 588.00 | -14 687.00 | | -3 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 060.00 | 217 359.00 | | 181 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 358.00 | 202 937.00 | | 168 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 943.00 | 65 950.00 | | 30 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 660.00 | 32 691.00 | | 13 660.00 |
EA Autres dettes | 24 661.00 | 25 192.00 | | 24 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 682.00 | 544 128.00 | | 418 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 094.00 | 529 441.00 | | 415 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 682.00 | 488 159.00 | | 418 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 148.00 | | 243 148.00 | 243 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 148.00 | | 243 148.00 | 243 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 930.00 | 6 458.00 | | 4 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 024.00 | 1 796.00 | | 2 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 7 850.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | -7 850.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 249.00 | 218 487.00 | | 308 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 149.00 | 260 020.00 | | 297 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 100.00 | -41 533.00 | | 11 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 423.00 | | 2 903.00 | 435 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 436 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 185 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 578.00 | | | 191 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 696.00 | | 2 903.00 | 183 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 297.00 | 12 875.00 | 356.00 | 138 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 367.00 | 12 875.00 | 356.00 | 117 367.00 |