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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 342.00 | | 155 342.00 | 155 342.00 |
AP Constructions | 21 105.00 | 2 940.00 | 18 165.00 | 21 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 958.00 | 28 310.00 | 38 648.00 | 66 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 569.00 | 50 524.00 | 109 045.00 | 159 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 364.00 | 81 774.00 | 331 590.00 | 413 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 49 537.00 | | 49 537.00 | 49 537.00 |
CF Disponibilités | 37 898.00 | | 37 898.00 | 37 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 095.00 | | 112 095.00 | 112 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 460.00 | 81 774.00 | 443 685.00 | 525 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 539.00 | -32 032.00 | | -31 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 311.00 | 493.00 | | 4 311.00 |
DL TOTAL (I) | 72 772.00 | 68 461.00 | | 72 772.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 169 549.00 | 205 505.00 | | 169 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 251.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 038.00 | 145 182.00 | | 135 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 267.00 | 10 499.00 | | 21 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 811.00 | 30 036.00 | | 44 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 914.00 | 391 473.00 | | 370 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 685.00 | 459 934.00 | | 443 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 977.00 | 32 534.00 | 7 737.00 | 56 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 977.00 | 32 534.00 | 7 737.00 | 56 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 038.00 | 135 038.00 | | 135 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 799.00 | 36 743.00 | 119 987.00 | 169 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 517.00 | 61 927.00 | 2 590.00 | 64 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 914.00 | 237 858.00 | 119 987.00 | 370 914.00 |