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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 20 801.00 | 319 199.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642.00 | 583.00 | 2 059.00 | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 583.00 | 19 508.00 | 13 075.00 | 32 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 613.00 | | 102 613.00 | 102 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 074.00 | 49 272.00 | 448 801.00 | 498 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BZ Autres créances | 70 449.00 | | 70 449.00 | 70 449.00 |
CF Disponibilités | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 807.00 | | 88 807.00 | 88 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 881.00 | 49 272.00 | 537 608.00 | 586 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 372.00 | | | 170 372.00 |
DH Report à nouveau | -167 425.00 | | | -167 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 068.00 | | | -110 068.00 |
DL TOTAL (I) | -106 022.00 | | | -106 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 411.00 | | | 291 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 660.00 | | | 125 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 075.00 | | | 145 075.00 |
EA Autres dettes | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 630.00 | | | 643 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 608.00 | | | 537 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 847.00 | | | 390 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 874.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 843.00 | | | -5 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 526.00 | | | 114 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 068.00 | | | -110 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 420.00 | | 103 654.00 | 394 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 433.00 | | 103 405.00 | 384 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | 249.00 | 1 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 398.00 | 19 874.00 | | 29 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 018.00 | 19 874.00 | | 21 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 233.00 | 101 233.00 | | 101 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 653.00 | 60 653.00 | | 60 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 834.00 | 117 834.00 | | 117 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 69 846.00 | 69 846.00 | | 69 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 411.00 | 38 628.00 | 139 751.00 | 291 411.00 |
VI Groupe et associés | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 761.00 | 73 905.00 | 1 856.00 | 75 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 630.00 | 390 847.00 | 139 751.00 | 643 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
ST Autres comptes | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 861.00 | | | 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |