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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 582.00 | 21 373.00 | 112 209.00 | 133 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 087 473.00 | 21 373.00 | 10 066 100.00 | 10 087 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 386.00 | 1.00 | 331 386.00 | 331 386.00 |
BZ Autres créances | 3 976 849.00 | | 3 976 849.00 | 3 976 849.00 |
CF Disponibilités | 596 884.00 | | 596 884.00 | 596 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910 425.00 | | 4 910 425.00 | 4 910 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 997 898.00 | 21 373.00 | 14 976 525.00 | 14 997 898.00 |
CU Autres participations | 9 953 851.00 | | 9 953 851.00 | 9 953 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 754 552.00 | | | 5 754 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 590 295.00 | | | 590 295.00 |
DG Autres réserves | 5 277 849.00 | | | 5 277 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 955 457.00 | | | 2 955 457.00 |
DL TOTAL (I) | 14 578 153.00 | | | 14 578 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 912.00 | | | 180 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 460.00 | | | 217 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 371.00 | | | 398 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 976 525.00 | | | 14 976 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 371.00 | | | 398 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 049 397.00 | | 38 618.00 | 10 049 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 953 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 10 087 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 133 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 646.00 | | 38 478.00 | 95 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 953 751.00 | | 140.00 | 9 953 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 912.00 | 180 912.00 | | 180 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 331 386.00 | 331 386.00 | | 331 386.00 |
VB T. V. A. | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VC Groupe et associés | 3 948 052.00 | 3 948 052.00 | | 3 948 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 313 582.00 | 4 313 542.00 | 40.00 | 4 313 582.00 |
VW T.V.A. | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 371.00 | 398 371.00 | | 398 371.00 |