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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 440.00 | 4 700.00 | 1 740.00 | 6 440.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 781.00 | 4 700.00 | 7 081.00 | 11 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 461.00 | | 42 461.00 | 42 461.00 |
BZ Autres créances | 76 398.00 | | 76 398.00 | 76 398.00 |
CF Disponibilités | 144 086.00 | | 144 086.00 | 144 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 046.00 | | 264 046.00 | 264 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 827.00 | 4 700.00 | 271 126.00 | 275 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 267.00 | 50 000.00 | | 49 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 152.00 | -733.00 | | 57 152.00 |
DL TOTAL (I) | 111 919.00 | 54 767.00 | | 111 919.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 750.00 | 66 000.00 | | 47 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 929.00 | 54 287.00 | | 45 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 502.00 | 42 714.00 | | 65 502.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 207.00 | 173 026.00 | | 159 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 126.00 | 227 793.00 | | 271 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 442.00 | 117 104.00 | | 133 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 405.00 | | 370 405.00 | 370 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 405.00 | | 370 405.00 | 370 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 400.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652.00 | 5 400.00 | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 59.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 400.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 5 459.00 | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | -59.00 | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 274.00 | 335 412.00 | | 374 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 121.00 | 336 145.00 | | 317 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 152.00 | -733.00 | | 57 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 184.00 | 11 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 684.00 | 6 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540.00 | 1 845.00 | 1 684.00 | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 540.00 | 1 845.00 | 1 684.00 | 4 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
VB T. V. A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VC Groupe et associés | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 750.00 | 21 985.00 | 25 765.00 | 47 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 760.00 | 124 760.00 | | 124 760.00 |
VW T.V.A. | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 207.00 | 133 442.00 | 25 765.00 | 159 207.00 |