| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
AH Fonds commercial | 532 415.00 | | 532 415.00 | 532 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 300.00 | 153 761.00 | 94 538.00 | 248 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 609.00 | 67 821.00 | 27 787.00 | 95 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 719.00 | 231 113.00 | 660 606.00 | 891 719.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 630 065.00 | | 630 065.00 | 630 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 479.00 | | 630 479.00 | 630 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 197.00 | 231 113.00 | 1 291 085.00 | 1 522 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DG Autres réserves | 108 488.00 | | | 108 488.00 |
DH Report à nouveau | | -27 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 168.00 | 136 189.00 | | 204 168.00 |
DL TOTAL (I) | 982 656.00 | 778 488.00 | | 982 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 010.00 | 200 000.00 | | 177 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 854.00 | 9 586.00 | | 10 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 124 105.00 | | 6 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 804.00 | 71 965.00 | | 113 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 429.00 | 405 657.00 | | 308 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 085.00 | 1 184 145.00 | | 1 291 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 776.00 | | 6 943.00 | 884 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 945.00 | | | 541 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 981.00 | | 6 928.00 | 336 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | 15.00 | 5 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 330.00 | 34 783.00 | | 196 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 800.00 | 34 783.00 | | 186 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 721.00 | 69 721.00 | | 69 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 944.00 | 40 011.00 | 136 932.00 | 176 944.00 |
VI Groupe et associés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 429.00 | 171 496.00 | 136 932.00 | 308 429.00 |