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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 304.00 | 12 112.00 | 9 192.00 | 21 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 304.00 | 12 112.00 | 9 192.00 | 21 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
072 Créances – Autres | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
084 Disponibilités | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
110 Total général Actif | 37 777.00 | 12 112.00 | 25 665.00 | 37 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 638.00 | 99 845.00 | | 70 638.00 |
222 Production stockée | | -3 589.00 | | |
230 Autres produits | 1 021.00 | 467.00 | | 1 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 658.00 | 96 723.00 | | 71 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 777.00 | 40 079.00 | | 24 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 257.00 | -3 082.00 | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 14 180.00 | 14 779.00 | | 14 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 1 080.00 | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 959.00 | 17 743.00 | | 18 959.00 |
252 Charges sociales | 9 307.00 | 8 714.00 | | 9 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 731.00 | 3 768.00 | | 3 731.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 244.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 313.00 | 83 324.00 | | 72 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -655.00 | 13 399.00 | | -655.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 288.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 967.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -963.00 | 11 145.00 | | -963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |