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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633 725.00 | | 633 725.00 | 633 725.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 1 294 215.00 | 451 597.00 | 842 618.00 | 1 294 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 056.00 | 520 713.00 | 2 631 343.00 | 3 152 056.00 |
BT Marchandises | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
BZ Autres créances | 105 651.00 | | 105 651.00 | 105 651.00 |
CF Disponibilités | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 396.00 | | 583 396.00 | 583 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 452.00 | 520 713.00 | 3 214 739.00 | 3 735 452.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143.00 | | | 143.00 |
DH Report à nouveau | -321.00 | | | -321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 125.00 | | | 1 298 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 621.00 | | | 963 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 477.00 | | | 877 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
EA Autres dettes | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 615.00 | | | 1 916 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 739.00 | | | 3 214 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 787.00 | | | 1 036 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | | | 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 836.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 967.00 | | | 84 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 664.00 | | | 76 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 806.00 | | 580 250.00 | 2 571 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 152 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 725.00 | | | 633 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 081.00 | | 580 250.00 | 838 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 877.00 | 16 754.00 | | 491 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 877.00 | 16 754.00 | | 491 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 962 787.00 | 82 959.00 | 272 580.00 | 962 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
UX Autres créances clients | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 877 477.00 | 877 477.00 | | 877 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 643.00 | 95 643.00 | | 95 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 734.00 | 211 734.00 | | 211 734.00 |
VW T.V.A. | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 615.00 | 1 036 787.00 | 272 580.00 | 1 916 615.00 |