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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 583.00 | | 208 583.00 | 208 583.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 583.00 | | 208 583.00 | 208 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 583.00 | | 208 583.00 | 208 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 785.00 | | | 178 785.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 307.00 | -32 753.00 | | -41 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 654.00 | -8 555.00 | | -189 654.00 |
DL TOTAL (I) | -229 961.00 | -40 307.00 | | -229 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 078.00 | 190 078.00 | | 131 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 867.00 | 220 000.00 | | 296 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 544.00 | 420 678.00 | | 438 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 583.00 | 380 371.00 | | 208 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 320.00 | 256 076.00 | | 345 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 25 476.00 | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 583.00 | | | 144 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 583.00 | | | 144 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 932.00 | | | 329 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 932.00 | | | 329 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 349.00 | | | -185 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 583.00 | | | 144 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 237.00 | 8 555.00 | | 334 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 654.00 | -8 555.00 | | -189 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 932.00 | | | 329 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 932.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 932.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 932.00 | | | 329 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 208 583.00 | 29 798.00 | 178 785.00 | 208 583.00 |
VC Groupe et associés | 105 261.00 | 105 261.00 | | 105 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 726.00 | 37 502.00 | 93 224.00 | 130 726.00 |
VI Groupe et associés | 296 867.00 | 296 867.00 | | 296 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 583.00 | 29 798.00 | 178 785.00 | 208 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 544.00 | 345 320.00 | 93 224.00 | 438 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ST Autres comptes | 1 253.00 | 1 972.00 | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 253.00 | 1 972.00 | | 1 253.00 |