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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 067.00 | 3 751.00 | 316.00 | 4 067.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 863.00 | 4 657.00 | 2 206.00 | 6 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
072 Créances – Autres | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
084 Disponibilités | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 419.00 | | 138 419.00 | 138 419.00 |
110 Total général Actif | 145 283.00 | 4 657.00 | 140 625.00 | 145 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 108.00 | 187 247.00 | | 245 108.00 |
222 Production stockée | 25 925.00 | 62 950.00 | | 25 925.00 |
230 Autres produits | 7 788.00 | 3 396.00 | | 7 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 821.00 | 253 593.00 | | 278 821.00 |
242 Autres charges externes. | 57 987.00 | 70 471.00 | | 57 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | 2 110.00 | | 4 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 835.00 | 123 984.00 | | 141 835.00 |
252 Charges sociales | 55 739.00 | 37 070.00 | | 55 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 032.00 | 2 368.00 | | 2 032.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 261 829.00 | 236 009.00 | | 261 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 992.00 | 17 584.00 | | 16 992.00 |
280 Produits financiers | 239.00 | | | 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | 950.00 | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 16.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 178.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 1 796.00 | | 3 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 460.00 | 15 544.00 | | 20 460.00 |