| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 703.00 | | 64 703.00 | 64 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BZ Autres créances | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 266.00 | | 90 266.00 | 90 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 588.00 | 3 509.00 | | 3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 7 597.00 | 4 009.00 | | 7 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 989.00 | 24 241.00 | | 15 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 756.00 | 19 696.00 | | 30 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 434.00 | 12 687.00 | | 6 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 490.00 | 32 924.00 | | 20 490.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 669.00 | 89 548.00 | | 82 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 266.00 | 93 557.00 | | 90 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 158.00 | | 122 158.00 | 122 158.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 699.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 27.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 778.00 | 126 709.00 | | 150 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 190.00 | 123 201.00 | | 147 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 588.00 | 3 509.00 | | 3 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 119.00 | | 3 622.00 | 69 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 72 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 319.00 | | 3 622.00 | 52 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 964.00 | 6 699.00 | | 4 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 800.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | 5 899.00 | | 4 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
UX Autres créances clients | 597.00 | | | 597.00 |
VB T. V. A. | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 989.00 | 5 755.00 | 10 234.00 | 15 989.00 |
VI Groupe et associés | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 303.00 | 9 878.00 | 6 425.00 | 16 303.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 669.00 | 72 435.00 | 10 234.00 | 82 669.00 |