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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 536 927.00 | 2 972 000.00 | 564 927.00 | 3 536 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258 146.00 | | 1 258 146.00 | 1 258 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 073.00 | 2 972 000.00 | 1 823 073.00 | 4 795 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 826.00 | | 2 105 826.00 | 2 105 826.00 |
BZ Autres créances | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
CF Disponibilités | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 048.00 | | 2 208 048.00 | 2 208 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 121.00 | 2 972 000.00 | 4 031 121.00 | 7 003 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 228.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 8 558.00 | 4 325.00 | | 8 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 890.00 | 4 456.00 | | 2 890.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 899.00 | 3 509 009.00 | | 3 511 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 450.00 | 137 596.00 | | 166 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 772.00 | 403 170.00 | | 352 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 222.00 | 540 766.00 | | 519 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 121.00 | 4 049 775.00 | | 4 031 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 171 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990 666.00 | |
GE Autres charges | | | 171 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 3 701.00 | | 1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 522.00 | 1 592 923.00 | | 1 171 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 632.00 | 1 588 468.00 | | 1 168 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 890.00 | 4 455.00 | | 2 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 353.00 | | | 3 275 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 795 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 353.00 | | | 303 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 333.00 | 990 666.00 | | 1 981 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 450.00 | | | 166 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 763.00 | | | 2 132 763.00 |
VB T. V. A. | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 530.00 | | | 2 141 530.00 |
VW T.V.A. | 350 971.00 | | | 350 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 222.00 | | | 519 222.00 |