| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 432 512.00 | | 432 512.00 | 432 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 656.00 | | 44 656.00 | 44 656.00 |
CF Disponibilités | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 297.00 | | 479 297.00 | 479 297.00 |
CU Autres participations | 432 512.00 | | 432 512.00 | 432 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 155 271.00 | 153 145.00 | | 155 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 355.00 | 2 126.00 | | 101 355.00 |
DK Provisions réglementées | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
DL TOTAL (I) | 394 640.00 | 293 284.00 | | 394 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 743.00 | 67 462.00 | | 9 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 109.00 | 90 263.00 | | 45 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 236.00 | | 5 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 270.00 | 7 985.00 | | 6 270.00 |
EA Autres dettes | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 657.00 | 170 945.00 | | 84 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 297.00 | 464 229.00 | | 479 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 969.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 969.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 62.00 | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 523.00 | 99 557.00 | | 179 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 168.00 | 97 431.00 | | 78 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 355.00 | 2 126.00 | | 101 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 512.00 | | | 432 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 432 512.00 | | | 432 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 432 512.00 | | | 432 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 512.00 | | | 432 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VC Groupe et associés | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VI Groupe et associés | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VP Divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |