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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 483.00 | 178 430.00 | 136 053.00 | 314 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 791 021.00 | | 791 021.00 | 791 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 039.00 | 299 465.00 | 1 037 574.00 | 1 337 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 222.00 | | 259 222.00 | 259 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 257.00 | | 133 257.00 | 133 257.00 |
BZ Autres créances | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CF Disponibilités | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 152.00 | | 428 152.00 | 428 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 191.00 | 299 465.00 | 1 465 726.00 | 1 765 191.00 |
CU Autres participations | 230 500.00 | 120 000.00 | 110 500.00 | 230 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -1.00 | | | -1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 449 207.00 | | | 449 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
DL TOTAL (I) | 936 485.00 | | | 936 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 245.00 | | | 376 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 228.00 | | | 66 228.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 241.00 | | | 529 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 726.00 | | | 1 465 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 876.00 | | | 487 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 245.00 | | | 376 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 342.00 | | 608 103.00 | 1 573 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 438.00 | 1 021 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844 405.00 | 1 337 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 968.00 | 314 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 787.00 | | 33 664.00 | 424 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 520.00 | | 574 439.00 | 1 147 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 673.00 | 41 318.00 | 117 526.00 | 255 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 638.00 | 41 318.00 | 117 526.00 | 254 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 791 021.00 | | 791 021.00 | 791 021.00 |
UX Autres créances clients | 133 257.00 | 133 257.00 | | 133 257.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 031.00 | 28 666.00 | 41 365.00 | 70 031.00 |
VI Groupe et associés | 376 245.00 | 376 245.00 | | 376 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -102.00 | -102.00 | | -102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 419.00 | 139 399.00 | 791 021.00 | 930 419.00 |
VW T.V.A. | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 241.00 | 487 876.00 | 41 365.00 | 529 241.00 |