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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 899.00 | 6 182.00 | 15 717.00 | 21 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 823.00 | 52 016.00 | 179 806.00 | 231 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 521.00 | 58 196.00 | 220 323.00 | 278 521.00 |
BT Marchandises | 2 133 095.00 | | 2 133 095.00 | 2 133 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 417.00 | 9 131.00 | 202 286.00 | 211 417.00 |
BZ Autres créances | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 521.00 | 9 131.00 | 2 342 391.00 | 2 351 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 043.00 | 67 329.00 | 2 562 714.00 | 2 630 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 910.00 | 264 108.00 | | 466 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 548.00 | 322 802.00 | | 328 548.00 |
DL TOTAL (I) | 850 458.00 | 641 910.00 | | 850 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 741.00 | 360 461.00 | | 419 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 774.00 | 1 136 982.00 | | 926 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 501.00 | 369 752.00 | | 300 501.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 256.00 | 1 867 195.00 | | 1 712 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 714.00 | 2 509 105.00 | | 2 562 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 256.00 | 1 867 195.00 | | 1 712 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 914.00 | | 183 608.00 | 94 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 114.00 | | 165 608.00 | 88 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 18 000.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 526.00 | 27 673.00 | | 30 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 526.00 | 27 673.00 | | 30 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 774.00 | 926 774.00 | | 926 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 279.00 | 117 279.00 | | 117 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UX Autres créances clients | 211 417.00 | 211 417.00 | | 211 417.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 741.00 | 120 400.00 | 239 341.00 | 359 741.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 314.00 | 236 314.00 | | 236 314.00 |
VW T.V.A. | 124 420.00 | 124 420.00 | | 124 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 256.00 | 1 472 915.00 | 239 341.00 | 1 712 256.00 |