| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 700.00 | 10 195.00 | 16 505.00 | 26 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 1 874.00 | 646.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 800.00 | 5 895.00 | 12 905.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 020.00 | 17 965.00 | 30 055.00 | 48 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 719.00 | 39 506.00 | 92 213.00 | 131 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
BZ Autres créances | 191 788.00 | | 191 788.00 | 191 788.00 |
CF Disponibilités | 71 402.00 | | 71 402.00 | 71 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 830.00 | 39 506.00 | 453 324.00 | 492 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 850.00 | 57 471.00 | 483 380.00 | 540 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -894 123.00 | -409 643.00 | | -894 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 768.00 | -484 480.00 | | -574 768.00 |
DL TOTAL (I) | -1 418 891.00 | -844 123.00 | | -1 418 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653 168.00 | 1 032 688.00 | | 1 653 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 820.00 | 157 504.00 | | 173 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 353.00 | 53 561.00 | | 58 353.00 |
EA Autres dettes | 16 930.00 | 19 273.00 | | 16 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 271.00 | 1 263 026.00 | | 1 902 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 380.00 | 418 904.00 | | 483 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 653 168.00 | | | 1 653 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 842.00 | |
FG Production vendue services | | | 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 194.00 | |
FM Production stockée | | | 34 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 124.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 120.00 | -58 476.00 | | -38 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 411.00 | 165 486.00 | | 98 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 180.00 | 649 966.00 | | 673 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 768.00 | -484 480.00 | | -574 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 937.00 | | 2 083.00 | 45 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 237.00 | | 2 083.00 | 19 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 072.00 | 8 892.00 | | 9 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | 5 340.00 | | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 217.00 | 3 552.00 | | 4 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 820.00 | 173 820.00 | | 173 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
UX Autres créances clients | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
VB T. V. A. | 94 928.00 | 94 928.00 | | 94 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 653 168.00 | | | 1 653 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
VP Divers | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 928.00 | 276 928.00 | | 276 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 271.00 | 249 102.00 | | 1 902 271.00 |