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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 691.00 | 191 424.00 | 157 267.00 | 348 691.00 |
040 Immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 836.00 | 191 424.00 | 163 412.00 | 354 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
060 Stock marchandises | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
072 Créances – Autres | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
084 Disponibilités | 167 248.00 | | 167 248.00 | 167 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 543.00 | | 212 543.00 | 212 543.00 |
110 Total général Actif | 567 379.00 | 191 424.00 | 375 955.00 | 567 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 024.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 065.00 | | | 337 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22.00 | | | 22.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
230 Autres produits | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 189.00 | | | 410 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 310.00 | | | 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -108.00 | | | -108.00 |
242 Autres charges externes. | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 270.00 | | | 94 270.00 |
252 Charges sociales | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
262 Autres charges | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 870.00 | | | 309 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | | | 106.00 |
294 Charges financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 432.00 | | | 87 432.00 |